請求書・入金明細・消込の記録が分かれている
請求書を作り、メールで送り、入金があったらExcelの台帳と突合する——この流れが手作業だと、月末に負荷が集中します。
「誰がいつ入金したか」「どの請求に対応するか」が分断されていると、消込漏れや二重計上のリスクも残ります。
よくある状態
整えた状態
照合の件数・作業時間・ミスの影響を確認する
「システム化したい」より先に、「いま何が痛いか」を言葉にすると判断しやすくなります。
次の3つが当てはまるなら、設計の相談タイミングです。
自動突合・連携
ルールが固まってから
一覧とメモの一元化
請求・入金を同じ画面で
現状の棚卸し
まずここから
下から順に積むと、現場がついてきやすい
- 月次の消込作業に半日以上かかっている
- 消込ミス・未入金の見落としが月に複数回ある
- 請求の形式や入金経路が増え、台帳が追いつかない
請求の単位・明細の取り込み・例外対応を決める
ツール選びの前に、請求と入金の「ルール」を決めておくと、作る範囲が切れます。
ここが曖昧なまま開発すると、作ったあとに手作業が残り続けることがあります。
- 01
請求の単位
案件単位か、月次まとめか
- 02
入金の取り込み方
銀行CSV・決済通知・手入力の割合
- 03
消込の例外
一部入金・相殺・手数料差引の扱い
業務の課題整理から、設計・開発・導入まで
月末の請求・入金照合を、
SHINJIDAIにご相談ください。
- 振込名義や金額の違いを毎回調べている
- 部分入金や訂正で確認が止まる
- 会計ソフトを残して消込の負担を減らしたい
課題の整理から伴走請求・入金の記録と、部分入金・名義違い・訂正の扱いを確認します。自動で照合する範囲と人が判断する残件を分け、会計との連携を提案。合意した処理を実装し、重複や再照合も検証します。
初回は、困っている業務と現在の状況の概要で構いません。調査・設計・開発の範囲と費用は、着手前に合意します。
ID・パスワードや顧客データは、フォームに記載しないでください。
業務自動化の支援を見るよくある質問
請求・入金消込の自動化は、何件から検討すべきですか？
件数だけで決めるのではなく、「月末に何時間かかるか」「ミスが月に何回起きるか」で見るのが実務的です。月次で半日以上かかる、または消込ミスが定常的に起きるなら、設計の検討タイミングです。
会計ソフトだけで足りることもありますか？
はい。請求データの形式が一定で、入金通知も銀行や決済サービスから取り込めるなら、会計ソフトの機能で十分なことがあります。逆に、請求の作り方や承認フローが複雑なら、周辺の業務自動化が必要になります。
最初から全部自動化すべきですか？
おすすめしません。まず「請求一覧の見える化」や「入金メモの一元化」から始め、消込ルールが固まってから自動突合に進むと、手戻りが少ないです。